안녕하세요!
요즘 미국이든 한국이든 주식들이 많이 올랐는데요.
아직 못 오른 섹터가 있습니다. 바로 리츠인데요!
현재 주가가 빌빌대고 있는 리츠들이 현재 투자하기 좋은 시점이라고 판단됩니다.
따라서, 미국 리츠 시가총액 순위대로 가져와봤습니다.
안전하게 투자할 수 있도록 미국 S&P500 인덱스에 포함된 리츠로만 구성하였습니다.
+ 참고로 리츠들은 업종 특성상 부동산을 (당연히) 많이 가지고 있는데, 이 부동산들의 감가상각비가 재무제표 작성시에 감가상각 비용으로 계상되게 됩니다. 따라서 실제로 지출하지는 않는, 이 비용들 덕택에 이익이 정학하게 잡히지 않습니다.
그러므로 per이 일반 기업들에 비해 높습니다.
1. 프로로지스 (PLD)
시가총액 : 165조 5,635억원
현재 PER : 50.15
현재 PBR : 2.33
리츠 업종 : 상업용 REITs
배당수익률 : 2.90%
해당기업개요 :
프로로지스(Prologis, Inc.)는 완전 통합형 부동산 회사다.
이 회사는 부동산 운영과 전략적 자본의 두 부문으로 운영된다. 부동산 운영 부문은 물류 자산의 소유 및 개발을 담당한다. 전략 자본 부문은 연계되지 않은 공동 투자 벤처 및 기타 벤처의 관리를 담당한다.
소유 및 관리(O&M) 방식으로 자산을 운영, 관리하며 운영 성과를 측정한다.
O&M 포트폴리오에는 연결 자산뿐만 아니라 연결되지 않은 공동 투자 벤처가 소유한 자산도 포함된다.
이 회사는 포트폴리오를 관리하고 임대, 자산 관리, 개발, 인수 및 처분을 포함한 부동산 서비스를 제공한다.
이 회사는 4개 대륙 약 19개국에서 물류 시설을 소유, 관리 및 개발한다.
암스테르담, 덴버, 멕시코시티, 상하이, 싱가포르, 도쿄에 주요 사무소를 둔다.
2. 아메리칸 타워 (AMT)
시가총액 : 120조 7,215억원
현재 PER : 46.12
현재 PBR : 19.92
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 3.64%
해당기업개요 :
아메리칸 타워는 지주 회사다. 이 회사는 부동산 투자 신탁(REIT)으로 운영되며, 멀티테넌트 통신 부동산을 소유, 운영 및 개발한다.
이 회사의 사업 부문은 미국 및 캐나다 부동산, 아시아 태평양 부동산, 아프리카 부동산, 유럽 부동산, 라틴 아메리카 부동산, 데이터 센터 및 서비스 등이다.
주요 사업은 무선 서비스 제공업체, 라디오 및 텔레비전 방송사, 무선 데이터 제공업체, 정부 기관 및 지방 자치 단체, 기타 여러 산업 분야의 임차인에게 멀티테넌트 통신 사이트의 공간을 임대하는 것이다.
데이터 센터 부문은 회사가 미국에서 소유하고 운영하는 데이터 센터 시설 및 관련 자산과 관련이 있다.
서비스 부문은 미국에서 AZP, 구조 분석 및 건설 관리를 포함한 타워 관련 서비스를 제공하며, 주로 통신 사이트에 새로운 임차인과 장비를 추가하는 등 사이트 임대 사업을 지원한다.
3. 이퀴닉스 (EQIX)
시가총액 : 112조 7,451억원
현재 PER : 85.15
현재 PBR : 6.75
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 1.95%
해당기업개요 :
이퀴닉스는 디지털 인프라 회사다. 이 회사의 플랫폼인 Equinix는 미주(AMER), 아시아 태평양(APAC), 유럽, 중동 및 아프리카(EMEA) 지역의 국제 비즈니스 교환(IBX) 데이터 센터, 상호 연결 솔루션, 엣지 서비스, 비즈니스 및 디지털 에코시스템, 컨설팅 및 지원으로 구성된 글로벌 입지를 결합한 것이다.
Equinix는 전 세계에 상호 연결된 데이터 센터를 통해 고객이 디지털 이점을 추적하는 데 필요한 인프라를 한데 모으고 상호 연결할 수 있도록 지원한다.
Equinix의 상호 연결 서비스에는 안전한 온디맨드 소프트웨어 정의 상호 연결을 제공하는 Equinix Fabric이 포함된다.
Equinix는 기업이 업계 인프라 에코시스템에 있는 수천 개의 네트워킹, 스토리지, 컴퓨팅 및 애플리케이션 서비스 공급업체 중 원하는 곳에 전 세계적으로 연결할 수 있도록 지원한다.
Cross Connect는 동일한 데이터 센터에 있는 두 Equinix 고객 간에 지점 간 케이블 링크를 제공한다.
4. 웰타워 (WELL)
시가총액 : 69조 8,155억원
현재 PER : 137.53
현재 PBR : 2.04
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 2.65%
해당기업개요 :
이 회사는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 회사는 미국, 캐나다, 영국(UK) 시장에 집중된 부동산에 대한 지분을 소유하고 있으며, 노인 주택과 급성기 이후 커뮤니티 및 외래 환자 의료 부동산으로 구성된다.
회사의 사업 부문에는 노인 주택 운영, Triple-net 및 외래 환자 의료가 포함된다.
노인 주택 운영 부문 부동산에는 노인 아파트, 원호 생활, 독립 생활/지속 케어 은퇴자 커뮤니티, 독립 지원 생활 커뮤니티(캐나다), 간호 유무에 관계없는 요양원(영국) 및 조합이 포함된다.
Triple-net 부문은 주로 단독 임차인 부동산의 인수 및 자금 조달을 통해 노인 주택 및 의료 부동산에 투자한다.
취득한 부동산은 주로 triple-net임대로 임대된다. 회사의 외래 환자 의료 부문 부동산은 여러 임차인에게 임대된다.
5. 퍼블릭 스토리지 (PSA)
시가총액 : 65조 7,907억원
현재 PER : 25.18
현재 PBR : 4.92
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 4.29%
해당기업개요 :
이 회사는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 주요 사업 활동은 일반적으로 개인 및 비즈니스 용도로 월 단위로 임대할 수 있는 저장 공간을 제공하는 셀프 스토리지 시설의 소유 및 운영, 임차인 재보험, 상품 판매 및 제3자 관리와 같은 보조 활동, 추가 셀프 스토리지 공간의 인수 및 개발이다.
사업 부문은 셀프 스토리지 운영과 보조 운영으로 나뉜다. 셀프 스토리지 운영 부문은 동일 매장 시설, 인수 시설, 개발 및 확장 시설, 기타 동일 매장이 아닌 시설에서 소유하고 있는 셀프 스토리지 시설의 임대 운영을 종합적으로 포함한다.
보조 운영 부문은 임차인 재보험, 상품 판매 및 타사 자산 관리 운영 부문의 통합 운영을 포함한다.
이 회사는 약 2,888개의 셀프 스토리지 시설에 대한 지분을 보유하고 있으며 이를 통합했다.
6. 사이먼 프로퍼티 그룹 (SPG)
시가총액 : 65조 2,492억원
현재 PER : 17.60
현재 PBR : 16.16
리츠 업종 : 상업용 REITs
배당수익률 : 5.21%
해당기업개요 :
사이먼 프로퍼티 그룹 자체 관리 및 자체 관리 부동산 투자 신탁(REIT)이다.
이 회사는 주로 쇼핑몰, 프리미엄 아울렛 및 The Mills로 구성된 고급 쇼핑, 식사, 엔터테인먼트 및 복합 용도 목적지를 소유, 개발 및 관리한다.
이 회사는 37개 주와 푸에르토리코에 95개 쇼핑몰, 69개 프리미엄 아울렛, 14개 The Mills, 6개 라이프스타일 센터, 15개 기타 소매점으로 구성된 미국 내 약 199개 부동산을 소유하고 있다.
이 회사의 파트너쉽 자회사인 Simon Property Group, L.P.(Operating Partnership)는 회사의 모든 부동산 자산 및 기타 자산을 소유하고 있다.
또한, 이 회사는 북미, 유럽 및 아시아의 여러 부동산에서 상가빌딩 매장, 창고형 매장 및 레스토랑 매장을 포함한 재개발 및 확장 프로젝트를 진행하고 있다.
이 회사는 주로 아시아, 유럽 및 캐나다에 위치한 약 33개의 프리미엄 아울렛 및 디자이너 아울렛 부동산에 대한 지분을 소유하고 있다.
7. 크라운 캐슬 (CCI)
시가총액 : 62조 9,827억원
현재 PER : 29.17
현재 PBR : 7.38
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 5.93%
해당기업개요 :
크라운 캐슬은 공유 통신 인프라를 소유, 운영 및 임대한다. 이 회사의 사업 부문에는 Towers와 Fiber가 포함된다. Towers 부문은 미국 전역에 지리적으로 분산되어 있는 자사 타워에 대한 공간 또는 용량을 포함한 액세스를 제공한다.
또한 Towers 부문은 부지 개발 서비스 및 설치 서비스로 구성된 회사의 타워와 관련된 특정 보조 서비스를 반영한다.
Fiber 부문은 미국 전역에 지리적으로 분산된 소규모 셀 네트워크 및 광섬유 솔루션을 지원하는 광섬유에 대한 공간 또는 용량을 포함한 액세스를 제공한다.
이 사업은 다양한 형태의 장기 계약을 통해 공유 통신 인프라에 대한 공간 또는 용량을 포함한 액세스를 제공한다.
이 회사는 약 40,000개의 타워 및 옥상 등의 기타 구조물과 85,000마일의 광케이블을 보유하고 있으며, 주로 스몰셀 네트워크와 광케이블 솔루션을 지원한다.
8. 디지털 리얼티 트러스트 (DLR)
시가총액 : 59조 5,504억원
현재 PER : 184.10
현재 PBR : 2.39
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 3.53%
해당기업개요 :
이 회사는 데이터 센터를 소유, 인수, 개발 및 운영하는 사업을 운영하는 부동산 투자 신탁 회사다.
이 회사는 클라우드 및 정보 기술 서비스, 통신 및 소셜 네트워킹에서 금융 서비스, 제조, 에너지, 의료 및 소비재에 이르는 다양한 산업 분야의 고객에게 데이터 센터, 콜로케이션 및 상호 연결 솔루션을 제공한다.
이 회사의 포트폴리오는 미국, 유럽, 라틴 아메리카, 아프리카, 아시아, 호주, 캐나다 전역에 위치한 약 316개의 데이터 센터로 구성되어 있다.
이 회사의 PlatformDIGITAL은 디지털 비즈니스 확장을 위한 글로벌 데이터 센터 플랫폼으로, 고객이 글로벌 데이터 센터 제공업체를 통해 중요 인프라를 구축할 수 있도록 지원한다.
또한 PlatformDIGITAL은 디지털 비즈니스 및 데이터 관리를 위한 퍼베이시브 데이터센터 아키텍처(PDx) 솔루션과 글로벌 역량을 결합한다.
9. 리얼티 인컴 (O)
시가총액 : 59조 8,470억원
현재 PER : 38.19
현재 PBR : 1.19
리츠 업종 : 상업용 REITs
배당수익률 : 5.88%
해당기업개요 :
리얼티 인컴은 부동산 투자 신탁 회사다. 이 회사는 상업용 고객과 장기 순임대 계약을 맺고 단일 유닛 독립형 상업용 부동산을 취득 및 관리하는 일을 한다.
포트폴리오에는 미국 50개 주와 푸에르토리코, 영국, 스페인, 이탈리아, 아일랜드 전역에서 85개 이상의 개별 산업을 운영하는 1,300여 고객에게 임대하는 13,250개 이상의 상업용 부동산이 포함된다.
이 회사의 부동산은 서비스, 비재량적 요소 및/또는 저가격 요소 특성의 소매 및 산업 고객에게 임대된다.
부동산 유형으로는 소매, 게임, 산업, 농업 및 사무실과 같은 기타 유형이 있다.
상위 5개 산업은 식료품점, 편의점, 달러 스토어, 드럭스토어, 주택 개조다.
10. VICI 프라퍼티 (VICI)
시가총액 : 41조 1,160억원
현재 PER : 11.93
현재 PBR : 1.22
리츠 업종 : 특수 REITs
배당수익률 : 5.65%
해당기업개요 :
이 회사는 부동산 투자 신탁 회사다. 이 회사는 Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand, Venetian Resort Las Vegas를 비롯한 게임, 숙박 및 엔터테인먼트 목적지 포트폴리오를 소유하고 있다.
이 회사는 주로 장기 트리플 순 임대를 조건으로 게임, 호텔 및 엔터테인먼트 목적지를 소유 및 인수하는 사업에 종사한다.
지리적으로 다양한 회사의 포트폴리오는 미국과 캐나다 전역에 걸쳐 약 1억 2,400만 평방피트에 달하는 54개의 게임 시설로 구성되어 있으며, 약 60,300개의 호텔 객실과 450개 이상의 레스토랑, 바, 나이트클럽, 스포츠북을 갖추고 있다.
이 부동산은 게임 및 접객업 운영업체가 장기 3중 순 임대 계약에 따라 점유하고 있다.
또한 메릴랜드주 Flintstone에 위치한 Rocky Gap Casino Resort(Rocky Gap)에도 관심을 갖고 있다.
또한 Las Vegas Strip에 인접한 4개의 챔피언십 골프 코스와 33에이커의 미개발 및 저개발 토지도 소유하고 있다.
# S&P500리츠시가총액순위10
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